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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 681.00 | 8 456.00 | 1 225.00 | 9 681.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 458.00 | 22 228.00 | 29 230.00 | 51 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 492.00 | 30 684.00 | 591 808.00 | 622 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 989.00 | 89 391.00 | 335 598.00 | 424 989.00 |
BZ Autres créances | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
CF Disponibilités | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 595.00 | 89 391.00 | 438 204.00 | 527 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 087.00 | 120 074.00 | 1 030 013.00 | 1 150 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 198.00 | 138 376.00 | | 200 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 603.00 | 61 822.00 | | 70 603.00 |
DL TOTAL (I) | 276 302.00 | 205 698.00 | | 276 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 286.00 | 364 751.00 | | 387 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 530.00 | 105 216.00 | | 87 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 694.00 | 15 973.00 | | 8 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 974.00 | 139 561.00 | | 148 974.00 |
EA Autres dettes | 10 594.00 | 7 932.00 | | 10 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 634.00 | 97 034.00 | | 110 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 711.00 | 730 467.00 | | 753 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 013.00 | 936 165.00 | | 1 030 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 711.00 | 730 467.00 | | 753 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 782.00 | | 58 710.00 | 563 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 281.00 | | 1 400.00 | 513 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 148.00 | | 6 310.00 | 45 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | | 51 000.00 | 5 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 690.00 | 7 993.00 | | 22 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 216.00 | 239.00 | | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 474.00 | 7 754.00 | | 14 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 782.00 | 9 609.00 | | 79 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 782.00 | 9 609.00 | | 79 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 782.00 | 9 609.00 | | 79 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 259 042.00 | 259 042.00 | | 259 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 946.00 | 165 946.00 | | 165 946.00 |
VB T. V. A. | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 986.00 | 386 986.00 | | 386 986.00 |
VI Groupe et associés | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 841.00 | 468 841.00 | | 468 841.00 |
VW T.V.A. | 75 468.00 | 75 468.00 | | 75 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 711.00 | 753 711.00 | | 753 711.00 |