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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 281.00 | 8 216.00 | 64.00 | 8 281.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 148.00 | 14 474.00 | 30 674.00 | 45 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 782.00 | 22 690.00 | 541 092.00 | 563 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 287.00 | 79 782.00 | 322 506.00 | 402 287.00 |
BZ Autres créances | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CF Disponibilités | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 855.00 | 79 782.00 | 395 073.00 | 474 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 637.00 | 102 472.00 | 936 165.00 | 1 038 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 376.00 | 76 678.00 | | 138 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 822.00 | 61 697.00 | | 61 822.00 |
DL TOTAL (I) | 205 698.00 | 143 876.00 | | 205 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 751.00 | 391 305.00 | | 364 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 216.00 | 96 588.00 | | 105 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 973.00 | 13 514.00 | | 15 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 561.00 | 117 930.00 | | 139 561.00 |
EA Autres dettes | 7 932.00 | 33 160.00 | | 7 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 034.00 | 23 945.00 | | 97 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 467.00 | 676 442.00 | | 730 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 165.00 | 820 318.00 | | 936 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 467.00 | 676 442.00 | | 730 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 228.00 | | 22 555.00 | 541 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 503.00 | | 1 778.00 | 511 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 371.00 | | 20 777.00 | 24 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 071.00 | 7 620.00 | | 15 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 503.00 | 1 714.00 | | 6 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 568.00 | 5 906.00 | | 8 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 034.00 | 97 034.00 | | 97 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 285 227.00 | 285 227.00 | | 285 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 060.00 | 117 060.00 | | 117 060.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 451.00 | 364 451.00 | | 364 451.00 |
VI Groupe et associés | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 994.00 | 432 994.00 | | 432 994.00 |
VW T.V.A. | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 467.00 | 730 467.00 | | 730 467.00 |