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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 371.00 | 8 568.00 | 15 803.00 | 24 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 228.00 | 15 071.00 | 526 157.00 | 541 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 814.00 | 79 782.00 | 215 032.00 | 294 814.00 |
BZ Autres créances | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
CF Disponibilités | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 943.00 | 79 782.00 | 294 161.00 | 373 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 170.00 | 94 852.00 | 820 318.00 | 915 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 697.00 | 77 178.00 | | 61 697.00 |
DL TOTAL (I) | 143 876.00 | 82 178.00 | | 143 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 305.00 | 436 609.00 | | 391 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 588.00 | 122 329.00 | | 96 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 514.00 | 17 917.00 | | 13 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 930.00 | 109 339.00 | | 117 930.00 |
EA Autres dettes | 33 160.00 | 11 814.00 | | 33 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 945.00 | 44 435.00 | | 23 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 442.00 | 742 442.00 | | 676 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 318.00 | 824 621.00 | | 820 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 442.00 | 742 442.00 | | 676 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 265.00 | | 1 963.00 | 539 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 503.00 | | | 511 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 409.00 | | 1 963.00 | 22 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 444.00 | 9 627.00 | | 5 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 4 866.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 808.00 | 4 760.00 | | 3 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 406.00 | 40 376.00 | | 39 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 406.00 | 40 376.00 | | 39 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 406.00 | 40 376.00 | | 39 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 199 557.00 | 199 557.00 | | 199 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 005.00 | 391 005.00 | | 391 005.00 |
VI Groupe et associés | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 049.00 | 335 049.00 | | 335 049.00 |
VW T.V.A. | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 442.00 | 676 442.00 | | 676 442.00 |