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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 090 731.00 | | 1 090 731.00 | 1 090 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 090 731.00 | | 1 090 731.00 | 1 090 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 88 963.00 | | 88 963.00 | 88 963.00 |
084 Disponibilités | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 221.00 | | 127 221.00 | 127 221.00 |
110 Total général Actif | 1 217 952.00 | | 1 217 952.00 | 1 217 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 670 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 710 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 563.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 217 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
252 Charges sociales | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 322.00 | | | -28 322.00 |
280 Produits financiers | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 090 731.00 | | | 1 090 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090 731.00 | | | 1 090 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |