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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 090 731.00 | | 1 090 731.00 | 1 090 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 090 731.00 | | 1 090 731.00 | 1 090 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
072 Créances – Autres | 123 305.00 | | 123 305.00 | 123 305.00 |
084 Disponibilités | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 375.00 | | 163 375.00 | 163 375.00 |
110 Total général Actif | 1 254 106.00 | | 1 254 106.00 | 1 254 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 670 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 807.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 944 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 254 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 008.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 84 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 200.00 | 48 000.00 | | 118 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 201.00 | 48 001.00 | | 118 201.00 |
242 Autres charges externes. | 6 966.00 | 7 708.00 | | 6 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 452.00 | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 998.00 | 12 028.00 | | 68 998.00 |
252 Charges sociales | 18 548.00 | 5 123.00 | | 18 548.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 936.00 | 25 316.00 | | 95 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 265.00 | 22 684.00 | | 22 265.00 |
280 Produits financiers | 186 647.00 | | | 186 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 3 917.00 | 4 818.00 | | 3 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 841.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 888.00 | | 4 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 848.00 | 16 137.00 | | 200 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 090 731.00 | | | 1 090 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 391.00 | | | 1 391.00 |