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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 731.00 | | 1 090 731.00 | 1 090 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BZ Autres créances | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
CF Disponibilités | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 338.00 | | 156 338.00 | 156 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 069.00 | | 1 247 069.00 | 1 247 069.00 |
CU Autres participations | 1 090 731.00 | | 1 090 731.00 | 1 090 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 849.00 | 3 807.00 | | 13 849.00 |
DG Autres réserves | 260 297.00 | 69 491.00 | | 260 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 104.00 | 200 848.00 | | 75 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 250.00 | 944 146.00 | | 1 019 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 433.00 | 206 309.00 | | 148 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 239.00 | 46 253.00 | | 46 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 7 660.00 | | 10 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 333.00 | 49 737.00 | | 22 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 819.00 | 309 960.00 | | 227 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 069.00 | 1 254 106.00 | | 1 247 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 6.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 4 153.00 | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 390.00 | 304 854.00 | | 234 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 286.00 | 104 006.00 | | 159 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 104.00 | 200 848.00 | | 75 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 731.00 | | | 1 090 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 731.00 | | | 1 090 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
UX Autres créances clients | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VC Groupe et associés | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 755.00 | 58 574.00 | 89 181.00 | 147 755.00 |
VI Groupe et associés | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 656.00 | | | 57 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 952.00 | 27 675.00 | 84 277.00 | 111 952.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 819.00 | 92 399.00 | 135 420.00 | 227 819.00 |