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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 090 731.00 | | 1 090 731.00 | 1 090 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 090 731.00 | | 1 090 731.00 | 1 090 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 85 665.00 | | 85 665.00 | 85 665.00 |
084 Disponibilités | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 552.00 | | 96 552.00 | 96 552.00 |
110 Total général Actif | 1 187 283.00 | | 1 187 283.00 | 1 187 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 670 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 743 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 187 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 411.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 84 277.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 84 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 001.00 | 48 000.00 | | 48 001.00 |
242 Autres charges externes. | 7 708.00 | 7 535.00 | | 7 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 379.00 | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 028.00 | 12 011.00 | | 12 028.00 |
252 Charges sociales | 5 123.00 | 5 214.00 | | 5 123.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 316.00 | 25 148.00 | | 25 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 684.00 | 22 852.00 | | 22 684.00 |
294 Charges financières | 4 818.00 | 5 686.00 | | 4 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 841.00 | 508.00 | | 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 137.00 | 16 658.00 | | 16 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 090 731.00 | | | 1 090 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 615.00 | | | 1 615.00 |