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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 964.00 | 192 070.00 | 29 894.00 | 221 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 207.00 | 251 523.00 | 74 684.00 | 326 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 342.00 | 443 593.00 | 116 749.00 | 560 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
BZ Autres créances | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CF Disponibilités | 240 201.00 | | 240 201.00 | 240 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 190.00 | | 316 190.00 | 316 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 532.00 | 443 593.00 | 432 939.00 | 876 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 250.00 | 234 018.00 | | 238 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 788.00 | 24 233.00 | | 25 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 208.00 | 1 720.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 276 246.00 | 270 971.00 | | 276 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 668.00 | 26 877.00 | | 19 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 200.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 107.00 | 58 536.00 | | 66 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 706.00 | 90 092.00 | | 68 706.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 56.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 693.00 | 177 761.00 | | 156 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 939.00 | 448 731.00 | | 432 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 082.00 | 166 247.00 | | 154 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 242.00 | | 19 353.00 | 541 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 560 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 821.00 | | 19 350.00 | 528 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | 3.00 | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 650.00 | 27 942.00 | | 415 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 650.00 | 27 942.00 | | 415 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 659.00 | 17 048.00 | 2 611.00 | 19 659.00 |
VI Groupe et associés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 693.00 | 154 082.00 | 2 611.00 | 156 693.00 |