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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 709.00 | 201 433.00 | 11 276.00 | 212 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 061.00 | 285 767.00 | 42 294.00 | 328 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 931.00 | 488 190.00 | 65 741.00 | 553 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 263 497.00 | | 263 497.00 | 263 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 768.00 | | 308 768.00 | 308 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 699.00 | 488 190.00 | 374 509.00 | 862 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 775.00 | 237 775.00 | | 217 775.00 |
DH Report à nouveau | -5 614.00 | | | -5 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897.00 | -5 614.00 | | 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225.00 | 546.00 | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 224 282.00 | 243 706.00 | | 224 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 622.00 | 17 849.00 | | 11 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 586.00 | 69 119.00 | | 63 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 896.00 | 57 136.00 | | 72 896.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 97.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 227.00 | 146 225.00 | | 150 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 509.00 | 389 932.00 | | 374 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 917.00 | 134 614.00 | | 144 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 931.00 | | | 553 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 770.00 | | | 540 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 621.00 | 28 568.00 | | 459 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 134.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 765.00 | 28 434.00 | | 458 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 611.00 | 6 301.00 | 5 310.00 | 11 611.00 |
VI Groupe et associés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 227.00 | 144 917.00 | 5 310.00 | 150 227.00 |