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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 915.00 | 198 411.00 | 23 504.00 | 221 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 011.00 | 305 639.00 | 49 372.00 | 355 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 086.00 | 505 040.00 | 85 047.00 | 590 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
BZ Autres créances | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CF Disponibilités | 263 054.00 | | 263 054.00 | 263 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 480.00 | | 325 480.00 | 325 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 566.00 | 505 040.00 | 410 527.00 | 915 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 775.00 | | | 217 775.00 |
DH Report à nouveau | -4 717.00 | | | -4 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 014.00 | | | -3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 221 043.00 | | | 221 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 697.00 | | | 83 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 484.00 | | | 189 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 527.00 | | | 410 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 576.00 | | | 171 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 930.00 | | 44 365.00 | 553 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 209.00 | 590 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 209.00 | 576 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 769.00 | | 44 365.00 | 540 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 189.00 | 25 059.00 | 8 209.00 | 488 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 199.00 | 25 059.00 | 8 209.00 | 487 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 302.00 | 16 394.00 | 17 907.00 | 34 302.00 |
VI Groupe et associés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 781.00 | 40 591.00 | 190.00 | 40 781.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 483.00 | 171 575.00 | 17 907.00 | 189 483.00 |