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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 361.00 | 629.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 889.00 | 196 616.00 | 25 273.00 | 221 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 816.00 | 242 075.00 | 84 741.00 | 326 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 866.00 | 439 051.00 | 122 815.00 | 561 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
BZ Autres créances | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CF Disponibilités | 199 085.00 | | 199 085.00 | 199 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 091.00 | | 284 091.00 | 284 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 957.00 | 439 051.00 | 406 906.00 | 845 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 038.00 | 238 250.00 | | 234 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 736.00 | 25 788.00 | | 3 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 867.00 | 1 208.00 | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 249 642.00 | 276 246.00 | | 249 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 607.00 | 19 668.00 | | 26 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 2 100.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 301.00 | 66 107.00 | | 54 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 200.00 | 68 706.00 | | 74 200.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 112.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 264.00 | 156 693.00 | | 157 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 906.00 | 432 939.00 | | 406 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 429.00 | 154 082.00 | | 139 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 342.00 | | 35 790.00 | 560 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 266.00 | 561 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 266.00 | 548 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 981.00 | | 990.00 | 11 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 171.00 | | 34 800.00 | 548 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 593.00 | 29 679.00 | 34 220.00 | 443 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 593.00 | 29 318.00 | 34 220.00 | 443 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 594.00 | 8 759.00 | 17 835.00 | 26 594.00 |
VI Groupe et associés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 264.00 | 139 429.00 | 17 835.00 | 157 264.00 |