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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 018.00 | 246 139.00 | 26 878.00 | 273 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 497.00 | 317 598.00 | 1 898.00 | 319 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 027.00 | 564 543.00 | 30 483.00 | 595 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 698.00 | | 76 698.00 | 76 698.00 |
BZ Autres créances | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CF Disponibilités | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 208.00 | | 178 208.00 | 178 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 236.00 | 564 543.00 | 208 692.00 | 773 236.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 133.00 | | | -249 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 555.00 | | | -60 555.00 |
DL TOTAL (I) | -229 688.00 | | | -229 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 874.00 | | | 207 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
EA Autres dettes | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 380.00 | | | 438 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 692.00 | | | 208 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 438.00 | | | 395 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 302.00 | | 457 302.00 | 457 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 302.00 | | 457 302.00 | 457 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 857.00 | |
GE Autres charges | | | 32 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 610.00 | | | 464 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 166.00 | | | 525 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 555.00 | | | -60 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 519.00 | | 2 619.00 | 593 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 595 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 592 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 007.00 | | 2 619.00 | 591 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 797.00 | 14 857.00 | 1 111.00 | 550 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 992.00 | 14 857.00 | 1 111.00 | 549 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 874.00 | 207 874.00 | | 207 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
VB T. V. A. | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
VI Groupe et associés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 333.00 | 141 855.00 | 1 478.00 | 143 333.00 |
VW T.V.A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 380.00 | 395 438.00 | | 438 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
ST Autres comptes | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 617.00 | | | 85 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 238.00 | | | 171 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |