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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 018.00 | 266 418.00 | 6 599.00 | 273 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 497.00 | 318 908.00 | 1 589.00 | 320 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 027.00 | 586 131.00 | 9 895.00 | 596 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 162.00 | | 107 162.00 | 107 162.00 |
BZ Autres créances | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
CF Disponibilités | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 262.00 | | 207 262.00 | 207 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 289.00 | 586 131.00 | 217 157.00 | 803 289.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 017.00 | | | -353 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 831.00 | | | -34 831.00 |
DL TOTAL (I) | -307 849.00 | | | -307 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 071.00 | | | 315 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
EA Autres dettes | 95 116.00 | | | 95 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 007.00 | | | 525 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 157.00 | | | 217 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 803.00 | | | 507 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 369.00 | | 442 369.00 | 442 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 369.00 | | 442 369.00 | 442 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 863.00 | |
GE Autres charges | | | 28 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 871.00 | | | 444 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 702.00 | | | 479 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 831.00 | | | -34 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 027.00 | | 1 000.00 | 595 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 515.00 | | 1 000.00 | 592 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 268.00 | 7 863.00 | | 578 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 463.00 | 7 863.00 | | 577 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 071.00 | 315 071.00 | | 315 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 116.00 | 95 116.00 | | 95 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 107 162.00 | 107 162.00 | | 107 162.00 |
VB T. V. A. | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 941.00 | 8 737.00 | 17 203.00 | 25 941.00 |
VI Groupe et associés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 166.00 | 177 688.00 | 1 478.00 | 179 166.00 |
VW T.V.A. | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 007.00 | 507 803.00 | 17 203.00 | 525 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
ST Autres comptes | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 727.00 | | | 170 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |