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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 018.00 | 271 920.00 | 1 099.00 | 273 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 498.00 | 319 541.00 | 957.00 | 320 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 027.00 | 592 265.00 | 3 762.00 | 596 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
BZ Autres créances | 58 351.00 | | 58 351.00 | 58 351.00 |
CF Disponibilités | 56 896.00 | | 56 896.00 | 56 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 573.00 | | 196 573.00 | 196 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 600.00 | 592 265.00 | 200 335.00 | 792 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 849.00 | -353 018.00 | | -387 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 990.00 | -34 832.00 | | -34 990.00 |
DL TOTAL (I) | -342 840.00 | -307 849.00 | | -342 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 566.00 | 25 941.00 | | 21 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 281.00 | 13 346.00 | | 13 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 953.00 | 315 071.00 | | 343 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 288.00 | 75 532.00 | | 64 288.00 |
EA Autres dettes | 100 087.00 | 95 116.00 | | 100 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 175.00 | 525 007.00 | | 543 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 335.00 | 217 158.00 | | 200 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 509.00 | 525 007.00 | | 530 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 075.00 | | 409 075.00 | 409 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 075.00 | | 409 075.00 | 409 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | 23 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 044.00 | 1 471.00 | | 14 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 033.00 | 28 089.00 | | 23 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 220.00 | 444 871.00 | | 426 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 210.00 | 479 703.00 | | 461 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 990.00 | -34 832.00 | | -34 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 027.00 | | | 596 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 516.00 | | | 593 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 132.00 | 6 133.00 | | 586 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 327.00 | 6 133.00 | | 585 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 953.00 | 343 953.00 | | 343 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 087.00 | 100 087.00 | | 100 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 566.00 | 8 900.00 | 12 666.00 | 21 566.00 |
VI Groupe et associés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
VW T.V.A. | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 175.00 | 530 509.00 | 12 666.00 | 543 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |