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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 018.00 | 259 269.00 | 13 748.00 | 273 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 497.00 | 318 193.00 | 1 304.00 | 319 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 027.00 | 578 268.00 | 16 759.00 | 595 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 355.00 | | 103 355.00 | 103 355.00 |
BZ Autres créances | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
CF Disponibilités | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 557.00 | | 217 557.00 | 217 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 584.00 | 578 268.00 | 234 316.00 | 812 584.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 688.00 | | | -309 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 329.00 | | | -43 329.00 |
DL TOTAL (I) | -273 017.00 | | | -273 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 133.00 | | | 281 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
EA Autres dettes | 99 568.00 | | | 99 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 334.00 | | | 507 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 316.00 | | | 234 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 814.00 | | | 472 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 821.00 | | 467 821.00 | 467 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 821.00 | | 467 821.00 | 467 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 724.00 | |
GE Autres charges | | | 29 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 741.00 | | | 509 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 071.00 | | | 553 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 329.00 | | | -43 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 027.00 | | | 595 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 515.00 | | | 592 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 543.00 | 13 724.00 | | 564 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 738.00 | 13 724.00 | | 563 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 133.00 | 281 133.00 | | 281 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 568.00 | 99 568.00 | | 99 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 103 355.00 | 103 355.00 | | 103 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
VI Groupe et associés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 653.00 | 185 175.00 | 1 478.00 | 186 653.00 |
VW T.V.A. | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 334.00 | 472 814.00 | | 507 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
ST Autres comptes | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 240.00 | | | 85 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 399.00 | | | 89 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 313.00 | | | 178 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |