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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 215.00 | 14 672.00 | 543.00 | 15 215.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 92 579.00 | 32 143.00 | 60 436.00 | 92 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 398.00 | 91 230.00 | 92 169.00 | 183 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 489.00 | 41 452.00 | 37 037.00 | 78 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 791.00 | 179 497.00 | 208 295.00 | 387 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BT Marchandises | 568 247.00 | | 568 247.00 | 568 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 367.00 | 4 133.00 | 441 234.00 | 445 367.00 |
BZ Autres créances | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CF Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 949.00 | 4 133.00 | 1 044 817.00 | 1 048 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 740.00 | 183 629.00 | 1 253 111.00 | 1 436 740.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 877.00 | 2 211.00 | | 5 877.00 |
DG Autres réserves | 83 369.00 | 23 717.00 | | 83 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 818.00 | 73 318.00 | | 82 818.00 |
DL TOTAL (I) | 272 063.00 | 199 245.00 | | 272 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 916.00 | 144 515.00 | | 303 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910.00 | 8 392.00 | | 8 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 840.00 | 537 452.00 | | 572 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 150.00 | 89 108.00 | | 93 150.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 5 123.00 | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 048.00 | 784 590.00 | | 981 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 111.00 | 983 835.00 | | 1 253 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 820.00 | 756 573.00 | | 872 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 327.00 | 82 789.00 | | 152 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 785 390.00 | 38 777.00 | 2 824 167.00 | 2 785 390.00 |
FG Production vendue services | 17 796.00 | 128.00 | 17 924.00 | 17 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 185.00 | 38 905.00 | 2 842 091.00 | 2 803 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 649.00 | 5 051.00 | | 6 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 584.00 | 18 196.00 | | 25 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 6 399.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 6 449.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -6 449.00 | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 704.00 | 24 967.00 | | 27 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 747.00 | 2 737 791.00 | | 2 848 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 930.00 | 2 664 473.00 | | 2 765 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 818.00 | 73 318.00 | | 82 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 806.00 | 23 857.00 | | 23 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 131.00 | 30 166.00 | 2 801.00 | 152 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 172.00 | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 632.00 | 29 995.00 | 2 801.00 | 137 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 840.00 | 572 840.00 | | 572 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 916.00 | 195 688.00 | 98 747.00 | 303 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 516.00 | 472 516.00 | | 472 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 048.00 | 872 820.00 | 98 747.00 | 981 048.00 |