| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 276.00 | 15 415.00 | 5 860.00 | 21 276.00 |
AP Constructions | 92 579.00 | 41 410.00 | 51 169.00 | 92 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 398.00 | 113 870.00 | 69 528.00 | 183 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 748.00 | 51 327.00 | 46 422.00 | 97 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 112.00 | 222 023.00 | 191 089.00 | 413 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BT Marchandises | 492 882.00 | | 492 882.00 | 492 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 045.00 | 4 133.00 | 667 913.00 | 672 045.00 |
BZ Autres créances | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CF Disponibilités | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 817.00 | | 55 817.00 | 55 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 488.00 | 4 133.00 | 1 272 355.00 | 1 276 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 599.00 | 226 155.00 | 1 463 444.00 | 1 689 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 877.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 063.00 | 83 369.00 | | 162 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 760.00 | 82 818.00 | | 233 760.00 |
DL TOTAL (I) | 505 823.00 | 272 063.00 | | 505 823.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 133 199.00 | 151 589.00 | | 133 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 211.00 | 152 327.00 | | 30 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 124.00 | 572 840.00 | | 613 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 086.00 | 93 149.00 | | 181 086.00 |
EA Autres dettes | | 2 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 621.00 | 981 048.00 | | 957 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 444.00 | 1 253 111.00 | | 1 463 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 549 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 578 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 231.00 | 1 115.00 | | 9 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 686.00 | -1 115.00 | | 4 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 688.00 | 27 704.00 | | 85 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 864.00 | 2 848 747.00 | | 3 596 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 104.00 | 2 765 929.00 | | 3 363 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 760.00 | 82 818.00 | | 233 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 497.00 | 42 534.00 | 8.00 | 179 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 672.00 | 744.00 | | 14 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 825.00 | 41 791.00 | 8.00 | 164 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 124.00 | 613 124.00 | | 613 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 086.00 | 181 086.00 | | 181 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 411.00 | 122 587.00 | 40 823.00 | 163 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 246.00 | 743 246.00 | | 743 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 621.00 | 916 798.00 | 40 823.00 | 957 621.00 |