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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 798.00 | 22 735.00 | 7 062.00 | 29 798.00 |
AP Constructions | 92 579.00 | 59 822.00 | 32 757.00 | 92 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 656.00 | 164 456.00 | 50 200.00 | 214 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 045.00 | 98 819.00 | 122 226.00 | 221 045.00 |
AX Avances et acomptes | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 409.00 | 345 833.00 | 274 576.00 | 620 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BT Marchandises | 1 129 626.00 | 22 389.00 | 1 107 236.00 | 1 129 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 519.00 | | 1 444 519.00 | 1 444 519.00 |
BZ Autres créances | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 103.00 | 22 389.00 | 2 623 714.00 | 2 646 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 512.00 | 368 222.00 | 2 898 290.00 | 3 266 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 674 035.00 | 379 823.00 | | 674 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 471.00 | 310 211.00 | | 341 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 505.00 | 800 034.00 | | 1 125 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 786.00 | 177 671.00 | | 382 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 092.00 | 790 638.00 | | 1 075 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 617.00 | 213 224.00 | | 299 617.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 784.00 | 1 181 534.00 | | 1 772 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 290.00 | 1 981 568.00 | | 2 898 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 749 791.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 804 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 813 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 087 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 275.00 | |
GE Autres charges | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 2 307.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -2 307.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 830.00 | 114 887.00 | | 127 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 803.00 | 4 582 606.00 | | 5 813 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472 333.00 | 4 272 394.00 | | 5 472 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 471.00 | 310 211.00 | | 341 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 948.00 | 70 885.00 | | 274 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 129.00 | 4 606.00 | | 18 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 819.00 | 66 279.00 | | 256 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075 092.00 | 1 075 092.00 | | 1 075 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 617.00 | 299 617.00 | | 299 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 786.00 | 237 842.00 | 144 944.00 | 382 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489 043.00 | 1 489 043.00 | | 1 489 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 043.00 | 1 489 043.00 | | 1 489 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 784.00 | 1 627 841.00 | 144 944.00 | 1 772 784.00 |