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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 088.00 | 18 129.00 | 4 959.00 | 23 088.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 92 579.00 | 50 616.00 | 41 963.00 | 92 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 290.00 | 138 166.00 | 67 124.00 | 205 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 823.00 | 68 037.00 | 90 786.00 | 158 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 070.00 | 274 948.00 | 231 122.00 | 506 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BT Marchandises | 598 570.00 | | 598 570.00 | 598 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 453.00 | 4 133.00 | 969 320.00 | 973 453.00 |
BZ Autres créances | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 127 877.00 | | 127 877.00 | 127 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 579.00 | 4 133.00 | 1 750 446.00 | 1 754 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 648.00 | 279 080.00 | 1 981 568.00 | 2 260 648.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 823.00 | 162 063.00 | | 379 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 211.00 | 233 760.00 | | 310 211.00 |
DL TOTAL (I) | 800 034.00 | 505 823.00 | | 800 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 672.00 | 163 411.00 | | 177 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 638.00 | 613 124.00 | | 790 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 224.00 | 181 086.00 | | 213 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 534.00 | 957 621.00 | | 1 181 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 568.00 | 1 463 444.00 | | 1 981 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 113.00 | 916 798.00 | | 1 067 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712.00 | 30 211.00 | | 1 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 497 426.00 | 11 382.00 | 4 508 808.00 | 4 497 426.00 |
FG Production vendue services | 55 865.00 | 50.00 | 55 915.00 | 55 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 291.00 | 11 432.00 | 4 564 722.00 | 4 553 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 201.00 | 4 795.00 | | 3 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 116.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | 145.00 | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | 800.00 | | 2 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | 9 231.00 | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | 4 686.00 | | -2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 887.00 | 85 688.00 | | 114 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 606.00 | 3 596 864.00 | | 4 582 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 394.00 | 3 363 104.00 | | 4 272 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 211.00 | 233 760.00 | | 310 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 559.00 | 11 116.00 | | 10 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 023.00 | 52 925.00 | | 222 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 415.00 | 2 713.00 | | 15 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 607.00 | 50 212.00 | | 206 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 638.00 | 790 638.00 | | 790 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 224.00 | 213 224.00 | | 213 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 672.00 | 63 251.00 | 114 420.00 | 177 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 555.00 | 1 011 555.00 | | 1 011 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 555.00 | 1 011 555.00 | | 1 011 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 534.00 | 1 067 113.00 | 114 420.00 | 1 181 534.00 |