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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 804.00 | 191 722.00 | 5 081.00 | 196 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 906.00 | 207 128.00 | 42 778.00 | 249 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 408.00 | 5 265.00 | 509 143.00 | 514 408.00 |
BZ Autres créances | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
CF Disponibilités | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 610 227.00 | 5 265.00 | 604 962.00 | 610 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 132.00 | 212 393.00 | 647 740.00 | 860 132.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 200 429.00 | 200 429.00 | | 200 429.00 |
DH Report à nouveau | -15 787.00 | -18 904.00 | | -15 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 105.00 | 3 117.00 | | 26 105.00 |
DL TOTAL (I) | 294 594.00 | 268 489.00 | | 294 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 400.00 | 2 400.00 | | 52 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 141.00 | | | 53 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 982.00 | 20 120.00 | | 42 982.00 |
EA Autres dettes | 138 055.00 | 140 517.00 | | 138 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 848.00 | 167 989.00 | | 351 848.00 |
ED (V) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 740.00 | 436 477.00 | | 647 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 707.00 | 167 989.00 | | 298 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 926.00 | 2 396 053.00 | 2 981 979.00 | 585 926.00 |
FG Production vendue services | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 962.00 | 2 396 053.00 | 3 007 015.00 | 610 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 696 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 110.00 | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 298.00 | 932 025.00 | | 3 011 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 193.00 | 928 907.00 | | 2 985 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 105.00 | 3 117.00 | | 26 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 906.00 | | | 249 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 804.00 | | | 196 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 995.00 | 4 133.00 | | 202 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 590.00 | 4 133.00 | | 187 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
UX Autres créances clients | 514 408.00 | | | 514 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VI Groupe et associés | 134 590.00 | 134 590.00 | | 134 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 648.00 | 618 648.00 | | 618 648.00 |
VW T.V.A. | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 707.00 | 298 707.00 | | 298 707.00 |