| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 088.00 | 194 106.00 | 3 981.00 | 198 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 190.00 | 209 512.00 | 41 678.00 | 251 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 071.00 | 5 265.00 | 363 806.00 | 369 071.00 |
BZ Autres créances | 124 635.00 | | 124 635.00 | 124 635.00 |
CF Disponibilités | 89 356.00 | | 89 356.00 | 89 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 587.00 | 5 265.00 | 579 322.00 | 584 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 777.00 | 214 777.00 | 621 000.00 | 835 777.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 200 428.00 | 200 428.00 | | 200 428.00 |
DH Report à nouveau | 63 816.00 | 40 284.00 | | 63 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 269.00 | 23 531.00 | | 9 269.00 |
DL TOTAL (I) | 357 361.00 | 348 091.00 | | 357 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 625.00 | 133 278.00 | | 120 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 354.00 | 17 871.00 | | 7 354.00 |
EA Autres dettes | 135 659.00 | 138 673.00 | | 135 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 639.00 | 289 823.00 | | 263 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 000.00 | 637 914.00 | | 621 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 639.00 | 289 823.00 | | 263 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 190.00 | | | 251 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 088.00 | | | 198 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 922.00 | 589.00 | | 208 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 517.00 | 589.00 | | 193 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 625.00 | 120 625.00 | | 120 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
UX Autres créances clients | 369 071.00 | 369 071.00 | | 369 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
VI Groupe et associés | 134 589.00 | 134 589.00 | | 134 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VP Divers | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 698.00 | 495 230.00 | 37 467.00 | 532 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 639.00 | 263 639.00 | | 263 639.00 |