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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 088.00 | 192 928.00 | 5 160.00 | 198 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 190.00 | 208 333.00 | 42 857.00 | 251 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 680.00 | 5 265.00 | 393 415.00 | 398 680.00 |
BZ Autres créances | 73 895.00 | | 73 895.00 | 73 895.00 |
CF Disponibilités | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 243.00 | 5 265.00 | 571 978.00 | 577 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 434.00 | 213 598.00 | 614 836.00 | 828 434.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 200 428.00 | 200 428.00 | | 200 428.00 |
DH Report à nouveau | 10 317.00 | -15 787.00 | | 10 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 967.00 | 26 105.00 | | 29 967.00 |
DL TOTAL (I) | 324 560.00 | 294 593.00 | | 324 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 135.00 | 65 269.00 | | 86 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 076.00 | 42 981.00 | | 12 076.00 |
EA Autres dettes | 138 743.00 | 138 055.00 | | 138 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 275.00 | 351 847.00 | | 290 275.00 |
ED (V) | | 1 298.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 836.00 | 647 739.00 | | 614 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 275.00 | 298 706.00 | | 290 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 779.00 | 2 610 941.00 | 2 974 721.00 | 363 779.00 |
FG Production vendue services | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 227.00 | 2 610 941.00 | 2 980 169.00 | 369 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 049.00 | | 4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 355.00 | 3 011 297.00 | | 2 982 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 388.00 | 2 985 192.00 | | 2 952 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 967.00 | 26 105.00 | | 29 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 905.00 | | 1 284.00 | 249 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 803.00 | | 1 284.00 | 196 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 127.00 | 1 205.00 | | 207 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 722.00 | 1 205.00 | | 191 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
UX Autres créances clients | 398 680.00 | 398 680.00 | | 398 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 134 589.00 | 134 589.00 | | 134 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 127.00 | 490 659.00 | 37 467.00 | 528 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 275.00 | 290 275.00 | | 290 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |