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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 118.00 | 195 288.00 | 8 829.00 | 204 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 220.00 | 210 694.00 | 46 526.00 | 257 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 361.00 | 5 265.00 | 479 096.00 | 484 361.00 |
BZ Autres créances | 122 928.00 | | 122 928.00 | 122 928.00 |
CF Disponibilités | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 127.00 | 5 265.00 | 642 862.00 | 648 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 347.00 | 215 959.00 | 689 388.00 | 905 347.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 200 428.00 | 200 428.00 | | 200 428.00 |
DH Report à nouveau | 73 085.00 | 63 816.00 | | 73 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 551.00 | 9 269.00 | | 34 551.00 |
DL TOTAL (I) | 391 912.00 | 357 361.00 | | 391 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 497.00 | 120 625.00 | | 138 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 332.00 | 7 354.00 | | 23 332.00 |
EA Autres dettes | 135 646.00 | 135 659.00 | | 135 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 475.00 | 263 639.00 | | 297 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 388.00 | 621 000.00 | | 689 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 475.00 | 263 639.00 | | 297 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 190.00 | | 6 029.00 | 251 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 088.00 | | 6 029.00 | 198 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 512.00 | 1 181.00 | | 209 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 106.00 | 1 181.00 | | 194 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 497.00 | 138 497.00 | | 138 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
UX Autres créances clients | 484 361.00 | 484 361.00 | | 484 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
VI Groupe et associés | 134 589.00 | 134 589.00 | | 134 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 094.00 | 607 626.00 | 37 467.00 | 645 094.00 |
VW T.V.A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 475.00 | 297 475.00 | | 297 475.00 |