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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 913 757.00 | 42 012 115.00 | 1 901 642.00 | 43 913 757.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 745 162.00 | | 745 162.00 | 745 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 288.00 | 2 941.00 | 6 347.00 | 9 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 418.00 | 16 589.00 | 32 829.00 | 49 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 735 428.00 | 42 031 645.00 | 2 703 783.00 | 44 735 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 541.00 | | 429 541.00 | 429 541.00 |
BZ Autres créances | 93 907.00 | | 93 907.00 | 93 907.00 |
CF Disponibilités | 438 650.00 | | 438 650.00 | 438 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 532.00 | | 969 532.00 | 969 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 704 960.00 | 42 031 645.00 | 3 673 315.00 | 45 704 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 791 321.00 | | | 1 791 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 700.00 | | | 184 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 879.00 | | | 2 095 879.00 |
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 206.00 | | | 219 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 910.00 | | | 629 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 094.00 | | | 448 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 226.00 | | | 110 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 436.00 | | | 1 407 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 315.00 | | | 3 673 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 107.00 | | | 797 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 206.00 | | | 219 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 373.00 | | 1 198 373.00 | 1 198 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 373.00 | | 1 198 373.00 | 1 198 373.00 |
FN Production immobilisée | | | 411 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 979.00 | |
GE Autres charges | | | 597 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447 823.00 | | | 447 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 381.00 | | | -92 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 666.00 | | | -35 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 506.00 | | | 1 755 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 798.00 | | | 1 719 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 618 820.00 | | 526 002.00 | 44 618 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 394.00 | 44 735 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333 471.00 | 44 658 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 924.00 | 58 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 487 723.00 | | 504 667.00 | 44 487 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 847.00 | | 20 782.00 | 113 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 554.00 | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 872 589.00 | 234 979.00 | 75 924.00 | 41 872 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 788 218.00 | 223 897.00 | | 41 788 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 372.00 | 11 082.00 | 75 924.00 | 84 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 510.00 | | 619 510.00 | 619 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 094.00 | 448 094.00 | | 448 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
UX Autres créances clients | 429 541.00 | | | 429 541.00 |
VB T. V. A. | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 206.00 | 219 206.00 | | 219 206.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 036.00 | | | 930 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 685.00 | 530 881.00 | 17 804.00 | 548 685.00 |
VW T.V.A. | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 617.00 | 787 107.00 | 619 510.00 | 1 406 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
ST Autres comptes | 225 570.00 | | | 225 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 163 967.00 | | | 163 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 839.00 | | | 143 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 417.00 | | | 201 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 689.00 | | | 576 689.00 |