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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 451 436.00 | 48 221 124.00 | 1 230 312.00 | 49 451 436.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 317 963.00 | 305 100.00 | 12 012 863.00 | 12 317 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 695.00 | 9 283.00 | 2 412.00 | 11 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 909.00 | 42 940.00 | 31 969.00 | 74 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 875 016.00 | 48 578 447.00 | 13 296 569.00 | 61 875 016.00 |
BN En cours de production de biens | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 258.00 | 69 750.00 | 1 975 508.00 | 2 045 258.00 |
BZ Autres créances | 2 033 771.00 | | 2 033 771.00 | 2 033 771.00 |
CF Disponibilités | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 105 598.00 | 69 750.00 | 4 035 848.00 | 4 105 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 980 614.00 | 48 648 197.00 | 17 332 417.00 | 65 980 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 3 359 243.00 | 1 827 029.00 | | 3 359 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 792.00 | 1 532 214.00 | | 120 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 598 800.00 | 652 450.00 | | 598 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 985.00 | 4 095 843.00 | | 4 162 985.00 |
DN Avances conditionnées | 96 970.00 | 52 098.00 | | 96 970.00 |
DO TOTAL (II) | 96 970.00 | 52 098.00 | | 96 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 444.00 | 290 087.00 | | 110 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072 828.00 | 8 552 889.00 | | 10 072 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 710.00 | 1 487 483.00 | | 1 246 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 465.00 | 957 873.00 | | 397 465.00 |
EA Autres dettes | 111 282.00 | 288 377.00 | | 111 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081 950.00 | | | 1 081 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 020 679.00 | 11 576 709.00 | | 13 020 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 332 417.00 | 15 724 650.00 | | 17 332 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 955 716.00 | | 6 955 716.00 | 6 955 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 955 716.00 | | 6 955 716.00 | 6 955 716.00 |
FM Production stockée | | | 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 520 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | -27 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 449 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 217 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 305 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 238 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 699 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 250 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 378 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 120.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 302.00 | 131 250.00 | | 408 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 318.00 | 131 370.00 | | 408 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 176.00 | 391.00 | | 31 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 981.00 | 155 838.00 | | 39 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 733.00 | | | 456 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 890.00 | 156 228.00 | | 527 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 572.00 | -24 858.00 | | -119 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 618 913.00 | -2 114 961.00 | | -1 618 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 858 090.00 | 11 004 442.00 | | 16 858 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 737 297.00 | 9 472 227.00 | | 16 737 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 792.00 | 1 532 214.00 | | 120 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 241 970.00 | | 6 971 226.00 | 55 241 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 298 199.00 | | 19 014.00 | 298 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 199.00 | 39 981.00 | 61 875 016.00 | 298 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 981.00 | 61 769 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 852 741.00 | | 6 956 638.00 | 54 852 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 017.00 | | 14 588.00 | 72 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 212.00 | | | 317 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 926 157.00 | 5 347 190.00 | | 42 926 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 891 254.00 | 5 329 870.00 | | 42 891 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 903.00 | 17 320.00 | | 34 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 783.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 305 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 69 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 374 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 426 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 725 328.00 | 8 725 328.00 | | 8 725 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 710.00 | 1 246 710.00 | | 1 246 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 486.00 | 131 486.00 | | 131 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 081 950.00 | 1 081 950.00 | | 1 081 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 558.00 | 1 961 558.00 | | 1 961 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
VB T. V. A. | 156 278.00 | 156 278.00 | | 156 278.00 |
VC Groupe et associés | 204 420.00 | 204 420.00 | | 204 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 883.00 | 105 883.00 | | 105 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 500.00 | 1 347 500.00 | | 1 347 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 494 051.00 | | | 5 494 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 704 112.00 | | | 4 704 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 651 493.00 | 1 651 493.00 | | 1 651 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 043.00 | 4 079 029.00 | 19 014.00 | 4 098 043.00 |
VW T.V.A. | 166 331.00 | 166 331.00 | | 166 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 020 679.00 | 13 020 679.00 | | 13 020 679.00 |