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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 268 892.00 | 57 656 563.00 | 2 612 329.00 | 60 268 892.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 714 783.00 | | 12 714 783.00 | 12 714 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 695.00 | 10 191.00 | 1 505.00 | 11 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 366.00 | 59 721.00 | 37 645.00 | 97 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 119 720.00 | 57 726 475.00 | 15 393 245.00 | 73 119 720.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 645.00 | 9 263.00 | 670 382.00 | 679 645.00 |
BZ Autres créances | 2 960 345.00 | | 2 960 345.00 | 2 960 345.00 |
CF Disponibilités | 103 516.00 | | 103 516.00 | 103 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 733.00 | 9 263.00 | 3 754 471.00 | 3 763 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 883 454.00 | 57 735 738.00 | 19 147 716.00 | 76 883 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 3 365 035.00 | 3 359 243.00 | | 3 365 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 191.00 | 120 792.00 | | 1 951 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 449 300.00 | 598 800.00 | | 449 300.00 |
DL TOTAL (I) | 5 849 676.00 | 4 162 985.00 | | 5 849 676.00 |
DN Avances conditionnées | 138 700.00 | 96 970.00 | | 138 700.00 |
DO TOTAL (II) | 138 700.00 | 96 970.00 | | 138 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 783.00 | 51 783.00 | | 21 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 783.00 | 51 783.00 | | 21 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 110 444.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 115 545.00 | 10 072 828.00 | | 11 115 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 342.00 | 1 246 710.00 | | 550 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 139.00 | 397 465.00 | | 336 139.00 |
EA Autres dettes | 6 825.00 | 111 282.00 | | 6 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 707.00 | 1 081 950.00 | | 328 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 137 557.00 | 13 020 679.00 | | 13 137 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 147 716.00 | 17 332 417.00 | | 19 147 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 501 651.00 | 420 592.00 | 8 922 243.00 | 8 501 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 501 651.00 | 420 592.00 | 8 922 243.00 | 8 501 651.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 12 353 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 538 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 895 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 971 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 759 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 713 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 803 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 571.00 | 16.00 | | 11 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592 380.00 | 408 302.00 | | 592 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 951.00 | 408 318.00 | | 603 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 312.00 | 31 176.00 | | 201 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 677.00 | 39 981.00 | | 11 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649 618.00 | 456 733.00 | | 649 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 606.00 | 527 890.00 | | 862 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 655.00 | -119 572.00 | | -258 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 611 385.00 | -1 618 913.00 | | -2 611 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 142 407.00 | 16 858 090.00 | | 22 142 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 191 216.00 | 16 737 297.00 | | 20 191 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 191.00 | 120 792.00 | | 1 951 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 875 016.00 | | 12 738 652.00 | 61 875 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 477 999.00 | 15 949.00 | 73 119 720.00 | 1 477 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 999.00 | 11 677.00 | 72 983 676.00 | 1 477 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 272.00 | 109 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 769 398.00 | | 12 703 953.00 | 61 769 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 604.00 | | 26 729.00 | 86 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 014.00 | | 7 970.00 | 19 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 273 347.00 | 8 439 139.00 | 4 274.00 | 48 273 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 221 124.00 | 8 417 176.00 | | 48 221 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 223.00 | 21 963.00 | 4 274.00 | 52 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 783.00 | | 30 000.00 | 51 783.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 100.00 | 713 164.00 | | 305 100.00 |
6T Sur comptes clients | 69 750.00 | | 60 487.00 | 69 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 850.00 | 713 164.00 | 60 488.00 | 374 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 633.00 | 713 164.00 | 90 488.00 | 426 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713 164.00 | 60 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 536 286.00 | 264 208.00 | 7 272 078.00 | 7 536 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 342.00 | 550 342.00 | | 550 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 294.00 | 202 294.00 | | 202 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 707.00 | 328 707.00 | | 328 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
UX Autres créances clients | 668 529.00 | 668 529.00 | | 668 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VB T. V. A. | 166 878.00 | 166 878.00 | | 166 878.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 579 259.00 | 3 579 259.00 | | 3 579 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 288 521.00 | | | 8 288 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 104 271.00 | | | 9 104 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608 491.00 | 2 608 491.00 | | 2 608 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 577.00 | 175 577.00 | | 175 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 201.00 | 3 660 218.00 | 26 983.00 | 3 687 201.00 |
VW T.V.A. | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 137 557.00 | 5 865 479.00 | 7 272 078.00 | 13 137 557.00 |