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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 515 627.00 | 62 903 299.00 | 2 612 328.00 | 65 515 627.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 228 439.00 | | 15 228 439.00 | 15 228 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 695.00 | 10 793.00 | 903.00 | 11 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 842.00 | 78 176.00 | 33 666.00 | 111 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 887 238.00 | 62 992 268.00 | 17 894 970.00 | 80 887 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 787.00 | 100 416.00 | 1 178 371.00 | 1 278 787.00 |
BZ Autres créances | 2 317 817.00 | | 2 317 817.00 | 2 317 817.00 |
CF Disponibilités | 405 346.00 | | 405 346.00 | 405 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 987.00 | 100 416.00 | 3 922 571.00 | 4 022 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 910 224.00 | 63 092 684.00 | 21 817 541.00 | 84 910 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 5 316 226.00 | 3 365 035.00 | | 5 316 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 453.00 | 1 951 191.00 | | 1 371 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 673 228.00 | 449 300.00 | | 673 228.00 |
DL TOTAL (I) | 7 445 056.00 | 5 849 676.00 | | 7 445 056.00 |
DN Avances conditionnées | 125 856.00 | 138 700.00 | | 125 856.00 |
DO TOTAL (II) | 125 856.00 | 138 700.00 | | 125 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 250.00 | 21 783.00 | | 204 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 250.00 | 21 783.00 | | 204 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 683.00 | 800 000.00 | | 1 027 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617 557.00 | 11 115 545.00 | | 10 617 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 323.00 | 550 342.00 | | 1 400 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 904.00 | 336 139.00 | | 382 904.00 |
EA Autres dettes | 5 206.00 | 6 825.00 | | 5 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 707.00 | 328 707.00 | | 608 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 042 379.00 | 13 137 557.00 | | 14 042 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 817 541.00 | 19 147 716.00 | | 21 817 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 895 653.00 | | 5 895 653.00 | 5 895 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 653.00 | | 5 895 653.00 | 5 895 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 840 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 497 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 242 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 104 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 844 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 726 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 195 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 151.00 | 11 571.00 | | 15 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 653.00 | 592 380.00 | | 283 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 587.00 | 603 951.00 | | 320 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 497.00 | 201 312.00 | | 6 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 480.00 | 11 677.00 | | 315 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 751.00 | 649 618.00 | | 276 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 727.00 | 862 606.00 | | 598 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 141.00 | -258 655.00 | | -278 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733 432.00 | -2 611 385.00 | | -1 733 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 569 673.00 | 22 142 407.00 | | 18 569 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 198 220.00 | 20 191 216.00 | | 17 198 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 453.00 | 1 951 191.00 | | 1 371 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 119 720.00 | | 10 855 346.00 | 73 119 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 349.00 | | 19 634.00 | 7 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 772 350.00 | 315 479.00 | 80 887 238.00 | 2 772 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765 000.00 | 315 479.00 | 80 744 067.00 | 2 765 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 983 676.00 | | 10 840 870.00 | 72 983 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 061.00 | | 14 476.00 | 109 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 708 211.00 | 4 917 052.00 | | 56 708 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 638 300.00 | 4 897 995.00 | | 56 638 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 911.00 | 19 057.00 | | 69 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 783.00 | 204 250.00 | 21 783.00 | 21 783.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 018 264.00 | 348 740.00 | | 1 018 264.00 |
6T Sur comptes clients | 9 263.00 | 91 153.00 | | 9 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 526.00 | 439 893.00 | | 1 027 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 309.00 | 644 143.00 | 21 782.00 | 1 049 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 251.00 | 21 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 792 536.00 | 5 326 695.00 | 2 465 841.00 | 7 792 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 323.00 | 1 400 323.00 | | 1 400 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 912.00 | 169 912.00 | | 169 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 707.00 | 608 707.00 | | 608 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 671.00 | 1 267 671.00 | | 1 267 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VB T. V. A. | 260 080.00 | 260 080.00 | | 260 080.00 |
VC Groupe et associés | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 683.00 | 227 683.00 | | 227 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 50 000.00 | 750 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 825 022.00 | 2 825 022.00 | | 2 825 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 929 115.00 | | | 4 929 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 321.00 | | | 726 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733 432.00 | 1 733 432.00 | | 1 733 432.00 |
VP Divers | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 191.00 | 199 191.00 | | 199 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 274.00 | 3 617 640.00 | 19 634.00 | 3 637 274.00 |
VW T.V.A. | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 042 379.00 | 10 826 538.00 | 3 215 841.00 | 14 042 379.00 |