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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 061.00 | 24 934.00 | 2 127.00 | 27 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 540.00 | 117 133.00 | 14 406.00 | 131 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 448.00 | 39 920.00 | 4 528.00 | 44 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 191.00 | 187 980.00 | 28 211.00 | 216 191.00 |
BT Marchandises | 286 222.00 | | 286 222.00 | 286 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 406.00 | | 445 406.00 | 445 406.00 |
BZ Autres créances | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
CF Disponibilités | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 527.00 | | 799 527.00 | 799 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 718.00 | 187 980.00 | 827 738.00 | 1 015 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 858.00 | 176 764.00 | | 240 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 371.00 | 74 093.00 | | 66 371.00 |
DL TOTAL (I) | 329 229.00 | 272 858.00 | | 329 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 144.00 | 215 220.00 | | 141 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 193.00 | 98 598.00 | | 98 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 894.00 | 55 705.00 | | 156 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 278.00 | 83 010.00 | | 102 278.00 |
EA Autres dettes | | 9 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 509.00 | 462 450.00 | | 498 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 738.00 | 735 308.00 | | 827 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 603.00 | 429 157.00 | | 19 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 585.00 | 62 189.00 | | 37 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 132.00 | | 2 735 132.00 | 2 735 132.00 |
FG Production vendue services | 432 295.00 | | 432 295.00 | 432 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 427.00 | | 3 167 427.00 | 3 167 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 358 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 325.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 4 368.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 5 404.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 397.00 | -5 404.00 | | 2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | 15 624.00 | | 8 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 225.00 | 3 321 217.00 | | 3 174 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 854.00 | 3 247 124.00 | | 3 107 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 371.00 | 74 093.00 | | 66 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 191.00 | | | 213 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 048.00 | | | 200 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 654.00 | 15 325.00 | | 172 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 661.00 | 15 325.00 | | 166 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 894.00 | 156 894.00 | | 156 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
UX Autres créances clients | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 559.00 | 83 956.00 | 19 603.00 | 103 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 472.00 | | | 119 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 629.00 | 509 494.00 | 2 134.00 | 511 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 509.00 | 478 906.00 | 19 603.00 | 498 509.00 |