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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 29 710.00 | 26 798.00 | 2 911.00 | 29 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 797.00 | 127 359.00 | 5 437.00 | 132 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 056.00 | 62 243.00 | 27 812.00 | 90 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 706.00 | 222 395.00 | 43 311.00 | 265 706.00 |
BT Marchandises | 407 274.00 | | 407 274.00 | 407 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 854.00 | | 366 854.00 | 366 854.00 |
BZ Autres créances | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 398.00 | | 798 398.00 | 798 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 105.00 | 222 395.00 | 841 710.00 | 1 064 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 349 869.00 | | | 349 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 517.00 | | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 447 030.00 | | | 447 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 554.00 | | | 95 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 237.00 | | | 155 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 680.00 | | | 394 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 710.00 | | | 841 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 081.00 | | | 366 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 216.00 | | 23 490.00 | 242 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 073.00 | | 23 490.00 | 229 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 774.00 | 11 620.00 | | 210 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 781.00 | 11 620.00 | | 204 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 366 854.00 | 366 854.00 | | 366 854.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 769.00 | 16 171.00 | 23 711.00 | 44 769.00 |
VI Groupe et associés | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 957.00 | | | 87 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 450.00 | 383 316.00 | 2 134.00 | 385 450.00 |
VW T.V.A. | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 680.00 | 366 081.00 | 23 711.00 | 394 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |