| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 061.00 | 25 565.00 | 1 496.00 | 27 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 672.00 | 111 443.00 | 16 229.00 | 127 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 961.00 | 41 506.00 | 18 455.00 | 59 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 837.00 | 184 508.00 | 43 330.00 | 227 837.00 |
BT Marchandises | 254 240.00 | | 254 240.00 | 254 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 327.00 | | 367 327.00 | 367 327.00 |
BZ Autres créances | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CF Disponibilités | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 950.00 | | 673 950.00 | 673 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 787.00 | 184 508.00 | 717 279.00 | 901 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 229.00 | 240 858.00 | | 297 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 149.00 | 66 371.00 | | 53 149.00 |
DL TOTAL (I) | 372 378.00 | 329 229.00 | | 372 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 471.00 | 141 144.00 | | 129 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 992.00 | 98 193.00 | | 32 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 889.00 | 156 894.00 | | 91 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 549.00 | 102 278.00 | | 90 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 901.00 | 498 509.00 | | 344 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 279.00 | 827 738.00 | | 717 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 370.00 | 19 603.00 | | 52 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 079.00 | 37 585.00 | | 21 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 706 634.00 | | 2 706 634.00 | 2 706 634.00 |
FG Production vendue services | 475 135.00 | | 475 135.00 | 475 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 769.00 | | 3 181 769.00 | 3 181 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 263 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 672.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 147.00 | 487.00 | | 10 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 147.00 | 487.00 | | 10 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 147.00 | 2 397.00 | | -10 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 8 193.00 | | 6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 350.00 | 3 174 225.00 | | 3 182 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 201.00 | 3 107 854.00 | | 3 129 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 149.00 | 66 371.00 | | 53 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 191.00 | | 23 791.00 | 216 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 145.00 | 227 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 145.00 | 214 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 048.00 | | 23 791.00 | 203 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 980.00 | 8 672.00 | 12 145.00 | 187 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 987.00 | 8 672.00 | 12 145.00 | 181 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 889.00 | 91 889.00 | | 91 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 367 327.00 | 367 327.00 | | 367 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 392.00 | 56 022.00 | 52 370.00 | 108 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
VP Divers | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 060.00 | 399 926.00 | 2 134.00 | 402 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 901.00 | 292 531.00 | 52 370.00 | 344 901.00 |