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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 061.00 | 26 196.00 | 864.00 | 27 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 797.00 | 118 165.00 | 14 632.00 | 132 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 196.00 | 48 556.00 | 14 641.00 | 63 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 197.00 | 198 910.00 | 37 287.00 | 236 197.00 |
BT Marchandises | 352 267.00 | | 352 267.00 | 352 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 347.00 | | 392 347.00 | 392 347.00 |
BZ Autres créances | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CF Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 867.00 | | 758 867.00 | 758 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 064.00 | 198 910.00 | 796 154.00 | 995 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 378.00 | 297 229.00 | | 320 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 450.00 | 53 149.00 | | 8 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 957.00 | | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 351 785.00 | 372 378.00 | | 351 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 355.00 | 129 471.00 | | 215 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 800.00 | 32 992.00 | | 53 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 636.00 | 91 889.00 | | 42 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 889.00 | 90 549.00 | | 125 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 369.00 | 344 901.00 | | 444 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 154.00 | 717 279.00 | | 796 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 178.00 | 292 531.00 | | 395 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 766.00 | | 2 338 766.00 | 2 338 766.00 |
FG Production vendue services | 411 895.00 | | 411 895.00 | 411 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 661.00 | | 2 750 661.00 | 2 750 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 447.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 10 147.00 | | 2 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 10 147.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 407.00 | -10 147.00 | | -2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 6 855.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 676.00 | 3 182 350.00 | | 2 770 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 225.00 | 3 129 201.00 | | 2 762 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 450.00 | 53 149.00 | | 8 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 995.00 | | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 837.00 | | 8 510.00 | 227 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 236 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 223 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 694.00 | | 8 510.00 | 214 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 508.00 | 14 447.00 | 45.00 | 184 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 514.00 | 14 447.00 | 45.00 | 178 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 889.00 | 125 889.00 | | 125 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 392 347.00 | 392 347.00 | | 392 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 583.00 | 131 082.00 | 42 502.00 | 173 583.00 |
VI Groupe et associés | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 007.00 | | | 116 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 319.00 | 405 184.00 | 2 134.00 | 407 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 680.00 | 395 178.00 | 42 502.00 | 437 680.00 |