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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 919.00 | 10 037.00 | 50 882.00 | 60 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 342.00 | 81 536.00 | 657 806.00 | 739 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 491.00 | | 103 491.00 | 103 491.00 |
BT Marchandises | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BZ Autres créances | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
CF Disponibilités | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 672.00 | | 150 672.00 | 150 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 163.00 | | 254 163.00 | 254 163.00 |
CU Autres participations | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
DH Report à nouveau | -3 076.00 | -4 149.00 | | -3 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 733.00 | 1 073.00 | | -11 733.00 |
DL TOTAL (I) | 119 847.00 | 131 580.00 | | 119 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 525.00 | | | 884 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 975.00 | 1 975.00 | | 12 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 799.00 | 2 548.00 | | 3 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 316.00 | 4 523.00 | | 134 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 163.00 | 136 103.00 | | 254 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 316.00 | 4 523.00 | | 134 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 284.00 | | | 119 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113.00 | 2 593.00 | | 2 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 846.00 | 1 520.00 | | 13 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 733.00 | 1 073.00 | | -11 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 626.00 | | 80 991.00 | 22 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 103 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 573.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VC Groupe et associés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 284.00 | 119 284.00 | | 119 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 241.00 | 104 939.00 | 429 864.00 | 765 241.00 |
VI Groupe et associés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VP Divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 316.00 | 134 316.00 | | 134 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 1 605.00 | 9.00 | | 1 605.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | | | 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 105.00 | 1 509.00 | | 13 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |