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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 211.00 | 38 984.00 | 29 227.00 | 68 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 900.00 | 271 056.00 | 482 844.00 | 753 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 151.00 | 310 040.00 | 535 111.00 | 845 151.00 |
BT Marchandises | 761 594.00 | 50 172.00 | 711 422.00 | 761 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
BZ Autres créances | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
CF Disponibilités | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 111.00 | 50 172.00 | 899 939.00 | 950 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 262.00 | 360 212.00 | 1 435 051.00 | 1 795 262.00 |
CU Autres participations | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
DH Report à nouveau | -67 864.00 | -80 402.00 | | -67 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 133.00 | 12 539.00 | | 19 133.00 |
DL TOTAL (I) | 85 925.00 | 66 792.00 | | 85 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 821.00 | 3 552.00 | | 10 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 821.00 | 3 552.00 | | 10 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 898.00 | 806 833.00 | | 681 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 522.00 | 233 187.00 | | 93 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 552.00 | 1 589.00 | | 3 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 720.00 | 471 800.00 | | 488 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 613.00 | 93 574.00 | | 70 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 305.00 | 1 606 983.00 | | 1 338 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 051.00 | 1 677 327.00 | | 1 435 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 086.00 | 1 051 032.00 | | 869 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 536.00 | 146 530.00 | | 127 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 567.00 | | 16 584.00 | 828 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 527.00 | | 16 584.00 | 805 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 164.00 | 109 876.00 | | 200 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 164.00 | 109 876.00 | | 200 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 552.00 | 10 821.00 | 3 552.00 | 3 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 552.00 | 60 993.00 | 3 552.00 | 3 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 993.00 | 3 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 720.00 | 488 720.00 | | 488 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UX Autres créances clients | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VB T. V. A. | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 362.00 | 88 695.00 | 456 363.00 | 554 362.00 |
VI Groupe et associés | 93 522.00 | 93 522.00 | | 93 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 940.00 | | | 105 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 324.00 | 152 324.00 | | 152 324.00 |
VW T.V.A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 753.00 | 869 086.00 | 456 363.00 | 1 334 753.00 |