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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 161.00 | 65 253.00 | 2 908.00 | 68 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 889.00 | 464 999.00 | 296 890.00 | 761 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 290.00 | 530 252.00 | 326 038.00 | 856 290.00 |
BT Marchandises | 781 660.00 | 79 246.00 | 702 414.00 | 781 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BZ Autres créances | 149 669.00 | | 149 669.00 | 149 669.00 |
CF Disponibilités | 673 909.00 | | 673 909.00 | 673 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 727.00 | 79 246.00 | 1 548 481.00 | 1 627 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 017.00 | 609 498.00 | 1 874 519.00 | 2 484 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
CU Autres participations | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 267.00 | 24 656.00 | | 59 267.00 |
DH Report à nouveau | | -48 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 785.00 | 83 343.00 | | 101 785.00 |
DL TOTAL (I) | 271 052.00 | 169 267.00 | | 271 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 338.00 | 10 256.00 | | 14 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 338.00 | 10 256.00 | | 14 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 440.00 | 447 711.00 | | 339 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 158.00 | 531 840.00 | | 236 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | 2 825.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 199.00 | 408 606.00 | | 882 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 539.00 | 76 316.00 | | 130 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 128.00 | 1 467 298.00 | | 1 589 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 519.00 | 1 646 821.00 | | 1 874 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 236 158.00 | | | 236 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 115.00 | | 8 175.00 | 848 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 075.00 | | 4 975.00 | 825 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | 3 200.00 | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 141.00 | 109 111.00 | | 421 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 141.00 | 109 111.00 | | 421 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 256.00 | 14 338.00 | 10 256.00 | 10 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 445.00 | 8 801.00 | | 70 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 445.00 | 8 801.00 | | 70 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 701.00 | 23 139.00 | 10 256.00 | 80 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 139.00 | 10 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 199.00 | 882 199.00 | | 882 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
UX Autres créances clients | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VB T. V. A. | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 440.00 | 109 002.00 | 230 438.00 | 339 440.00 |
VI Groupe et associés | 236 158.00 | 236 158.00 | | 236 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 1 666.00 | 5 001.00 | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 126.00 | 167 125.00 | 5 001.00 | 172 126.00 |
VW T.V.A. | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 336.00 | 1 357 898.00 | 230 438.00 | 1 588 336.00 |