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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 161.00 | 53 561.00 | 14 600.00 | 68 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 914.00 | 367 580.00 | 389 334.00 | 756 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 115.00 | 421 141.00 | 426 974.00 | 848 115.00 |
BT Marchandises | 709 309.00 | 70 445.00 | 638 864.00 | 709 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BZ Autres créances | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
CF Disponibilités | 482 962.00 | | 482 962.00 | 482 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 292.00 | 70 445.00 | 1 219 847.00 | 1 290 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 407.00 | 491 586.00 | 1 646 821.00 | 2 138 407.00 |
CU Autres participations | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
DH Report à nouveau | -48 731.00 | -67 864.00 | | -48 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 343.00 | 19 133.00 | | 83 343.00 |
DL TOTAL (I) | 169 267.00 | 85 925.00 | | 169 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 256.00 | 10 821.00 | | 10 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 256.00 | 10 821.00 | | 10 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 711.00 | 681 898.00 | | 447 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 840.00 | 93 522.00 | | 531 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 825.00 | 3 552.00 | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 606.00 | 488 720.00 | | 408 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 316.00 | 70 613.00 | | 76 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 298.00 | 1 338 305.00 | | 1 467 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 821.00 | 1 435 051.00 | | 1 646 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 127 536.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 840.00 | | | 531 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 151.00 | 3 014.00 | 848 115.00 | 845 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 111.00 | 3 014.00 | 825 075.00 | 822 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 040.00 | 111 151.00 | 50.00 | 310 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 040.00 | 111 151.00 | 50.00 | 310 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 821.00 | 10 256.00 | 10 821.00 | 10 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 172.00 | 20 273.00 | | 50 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 172.00 | 20 273.00 | | 50 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 993.00 | 30 529.00 | 10 821.00 | 60 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 529.00 | 10 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 606.00 | 408 606.00 | | 408 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UX Autres créances clients | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 411.00 | 107 972.00 | 339 440.00 | 447 411.00 |
VI Groupe et associés | 531 840.00 | 531 840.00 | | 531 840.00 |
VP Divers | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 021.00 | 98 021.00 | | 98 021.00 |
VW T.V.A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 473.00 | 1 125 034.00 | 339 440.00 | 1 464 473.00 |