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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 831.00 | 174 012.00 | 32 819.00 | 206 831.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 963.00 | 174 012.00 | 32 952.00 | 206 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
072 Créances – Autres | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
084 Disponibilités | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 376.00 | | 80 376.00 | 80 376.00 |
110 Total général Actif | 287 340.00 | 174 012.00 | 113 328.00 | 287 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 736.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 452.00 | 221 785.00 | | 204 452.00 |
230 Autres produits | 11 082.00 | 5 317.00 | | 11 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 534.00 | 227 102.00 | | 215 534.00 |
242 Autres charges externes. | 115 043.00 | 100 788.00 | | 115 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | 3 977.00 | | 3 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 080.00 | 74 088.00 | | 86 080.00 |
252 Charges sociales | 4 625.00 | 3 779.00 | | 4 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 379.00 | 23 193.00 | | 14 379.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 275.00 | | |
262 Autres charges | 3 279.00 | 733.00 | | 3 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 543.00 | 209 832.00 | | 226 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 009.00 | 17 270.00 | | -11 009.00 |
280 Produits financiers | 769.00 | 613.00 | | 769.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 820.00 | | |
294 Charges financières | 262.00 | 737.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 205.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 663.00 | 19 632.00 | | -10 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 946.00 | | | 206 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |