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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 813.00 | 170 577.00 | 36 236.00 | 206 813.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 946.00 | 170 577.00 | 36 368.00 | 206 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | 3 275.00 | 4 285.00 | 7 560.00 |
072 Créances – Autres | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
084 Disponibilités | 102 813.00 | | 102 813.00 | 102 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 837.00 | 3 275.00 | 121 562.00 | 124 837.00 |
110 Total général Actif | 331 782.00 | 173 852.00 | 157 930.00 | 331 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 755.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 489.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 820.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 785.00 | 205 599.00 | | 221 785.00 |
230 Autres produits | 5 317.00 | 2 787.00 | | 5 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 102.00 | 208 385.00 | | 227 102.00 |
242 Autres charges externes. | 100 788.00 | 92 197.00 | | 100 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | 1 519.00 | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 088.00 | 53 670.00 | | 74 088.00 |
252 Charges sociales | 3 779.00 | 3 461.00 | | 3 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 193.00 | 29 330.00 | | 23 193.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
262 Autres charges | 733.00 | 3.00 | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 832.00 | 180 180.00 | | 209 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 270.00 | 28 205.00 | | 17 270.00 |
280 Produits financiers | 613.00 | 447.00 | | 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 820.00 | 5 006.00 | | 5 820.00 |
294 Charges financières | 737.00 | 1 202.00 | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 1 770.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 2 649.00 | | 3 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 632.00 | 28 037.00 | | 19 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 526.00 | | | 194 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 205.00 | | | 205.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 275.00 | | | 3 275.00 |