| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 837.00 | 156 849.00 | 29 988.00 | 186 837.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 971.00 | 156 849.00 | 30 122.00 | 186 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
072 Créances – Autres | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
084 Disponibilités | 78 565.00 | | 78 565.00 | 78 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 986.00 | | 91 986.00 | 91 986.00 |
110 Total général Actif | 278 957.00 | 156 849.00 | 122 108.00 | 278 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 736.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 002.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 870.00 | 204 452.00 | | 193 870.00 |
230 Autres produits | 1 507.00 | 11 082.00 | | 1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 377.00 | 215 534.00 | | 195 377.00 |
242 Autres charges externes. | 89 548.00 | 115 043.00 | | 89 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 3 137.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 468.00 | 86 080.00 | | 80 468.00 |
252 Charges sociales | 3 867.00 | 4 625.00 | | 3 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 831.00 | 14 379.00 | | 8 831.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 3 279.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 319.00 | 226 543.00 | | 184 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 059.00 | -11 009.00 | | 11 059.00 |
280 Produits financiers | 539.00 | 769.00 | | 539.00 |
294 Charges financières | | 262.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 161.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 373.00 | -10 663.00 | | 11 373.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 963.00 | | | 206 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 777.00 | | | 15 777.00 |