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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 569.00 | 171 534.00 | 11 035.00 | 182 569.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 569.00 | 171 534.00 | 26 035.00 | 197 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
072 Créances – Autres | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
084 Disponibilités | 156 453.00 | | 156 453.00 | 156 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 239.00 | | 164 239.00 | 164 239.00 |
110 Total général Actif | 361 808.00 | 171 534.00 | 190 274.00 | 361 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 386.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 419.00 | 194 881.00 | | 43 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
230 Autres produits | 1 441.00 | 1 370.00 | | 1 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 361.00 | 196 251.00 | | 110 361.00 |
242 Autres charges externes. | 33 639.00 | 84 486.00 | | 33 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 1 686.00 | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 763.00 | 93 455.00 | | 48 763.00 |
252 Charges sociales | 54.00 | 5 471.00 | | 54.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 938.00 | 10 013.00 | | 10 938.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 209.00 | 195 144.00 | | 94 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 151.00 | 1 107.00 | | 16 151.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 514.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 795.00 | 1 621.00 | | 15 795.00 |