| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 1 027.00 | 2 623.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 392 453.00 | | 392 453.00 | 392 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 450.00 | 138 991.00 | 7 459.00 | 146 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 590.00 | 423 994.00 | 278 597.00 | 702 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 071.00 | 564 011.00 | 689 060.00 | 1 253 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 508.00 | | 96 508.00 | 96 508.00 |
BT Marchandises | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299.00 | 351.00 | 3 948.00 | 4 299.00 |
BZ Autres créances | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
CF Disponibilités | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 900.00 | 351.00 | 220 549.00 | 220 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 971.00 | 564 362.00 | 909 609.00 | 1 473 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 3 910.00 | 16 883.00 | | 3 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 329.00 | 37 028.00 | | 15 329.00 |
DL TOTAL (I) | 277 739.00 | 312 410.00 | | 277 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 259.00 | 522 370.00 | | 397 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 118.00 | 3 644.00 | | 62 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 513.00 | 80 821.00 | | 87 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 888.00 | 106 688.00 | | 84 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 870.00 | 713 523.00 | | 631 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 609.00 | 1 025 933.00 | | 909 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | | | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 513.00 | 87 513.00 | | 87 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 259.00 | 397 259.00 | | 397 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 545.00 | 68 617.00 | 7 928.00 | 76 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 780.00 | 631 780.00 | | 631 780.00 |