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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 392 453.00 | | 392 453.00 | 392 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 878.00 | 146 965.00 | 11 913.00 | 158 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 627.00 | 577 165.00 | 98 462.00 | 675 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 800.00 | 727 780.00 | 512 020.00 | 1 239 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 088.00 | | 110 088.00 | 110 088.00 |
BN En cours de production de biens | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BZ Autres créances | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CF Disponibilités | 236 065.00 | | 236 065.00 | 236 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 448.00 | | 32 446.00 | 32 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 633.00 | | 436 633.00 | 436 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 433.00 | 727 780.00 | 948 653.00 | 1 676 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 154 384.00 | 95 420.00 | | 154 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 956.00 | 88 965.00 | | 112 956.00 |
DL TOTAL (I) | 525 840.00 | 442 884.00 | | 525 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 217.00 | 271 321.00 | | 211 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 779.00 | 53 229.00 | | 14 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 888.00 | 89 600.00 | | 73 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 401.00 | 114 201.00 | | 118 401.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 813.00 | 528 351.00 | | 422 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 653.00 | 971 236.00 | | 948 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 822.00 | 40 393.00 | 27 435.00 | 714 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 172.00 | 40 393.00 | 27 435.00 | 711 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 217.00 | 60 782.00 | 150 434.00 | 211 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 615.00 | 76 060.00 | 8 555.00 | 84 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 813.00 | 272 379.00 | 150 434.00 | 422 813.00 |