| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 392 453.00 | | 392 453.00 | 392 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 950.00 | 144 309.00 | 2 642.00 | 146 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 667.00 | 526 729.00 | 173 938.00 | 700 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 022.00 | 674 687.00 | 577 335.00 | 1 252 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 335.00 | | 95 335.00 | 95 335.00 |
BT Marchandises | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 597.00 | 351.00 | 7 247.00 | 7 597.00 |
BZ Autres créances | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
CF Disponibilités | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 036.00 | 351.00 | 217 685.00 | 218 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 058.00 | 675 038.00 | 795 020.00 | 1 470 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 47 641.00 | 19 239.00 | | 47 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 779.00 | 78 401.00 | | 47 779.00 |
DL TOTAL (I) | 353 920.00 | 356 141.00 | | 353 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 220.00 | 289 004.00 | | 180 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 254.00 | 35 118.00 | | 64 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 821.00 | 94 497.00 | | 90 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 805.00 | 94 742.00 | | 105 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 101.00 | 513 361.00 | | 441 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 020.00 | 869 502.00 | | 795 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 283.00 | 46 984.00 | 1 580.00 | 629 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 633.00 | 46 984.00 | 1 580.00 | 625 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 821.00 | 90 821.00 | | 90 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 805.00 | 105 805.00 | | 105 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 220.00 | 113 103.00 | 67 117.00 | 180 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 120.00 | 73 818.00 | 8 302.00 | 82 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 101.00 | 373 984.00 | 67 117.00 | 441 101.00 |