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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 392 453.00 | | 392 453.00 | 392 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 950.00 | 145 627.00 | 1 323.00 | 146 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 405.00 | 565 545.00 | 136 860.00 | 702 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 775.00 | 714 822.00 | 538 953.00 | 1 253 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 003.00 | | 86 003.00 | 86 003.00 |
BT Marchandises | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CF Disponibilités | 272 002.00 | | 272 002.00 | 272 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 283.00 | | 432 283.00 | 432 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 058.00 | 714 822.00 | 971 236.00 | 1 686 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 95 420.00 | 47 641.00 | | 95 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 965.00 | 47 779.00 | | 88 965.00 |
DL TOTAL (I) | 442 884.00 | 353 920.00 | | 442 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 321.00 | 180 220.00 | | 271 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 229.00 | 64 254.00 | | 53 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 600.00 | 90 821.00 | | 89 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 201.00 | 105 805.00 | | 114 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 351.00 | 441 101.00 | | 528 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 236.00 | 795 020.00 | | 971 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 687.00 | 40 135.00 | | 674 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 037.00 | 40 135.00 | | 671 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 321.00 | 65 928.00 | 205 394.00 | 271 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 438.00 | 65 120.00 | 8 317.00 | 73 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 351.00 | 322 958.00 | 205 394.00 | 528 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |