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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 540.00 | | 444 540.00 | 444 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 361.00 | 2 328.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 366.00 | 20 499.00 | 156 867.00 | 177 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 891.00 | 20 860.00 | 606 031.00 | 626 891.00 |
BT Marchandises | 133 617.00 | | 133 617.00 | 133 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BZ Autres créances | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CF Disponibilités | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 542.00 | | 206 542.00 | 206 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 433.00 | 20 860.00 | 812 573.00 | 833 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 155 158.00 | | | 155 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
DL TOTAL (I) | 282 962.00 | | | 282 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 535.00 | | | 291 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 667.00 | | | 89 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 824.00 | | | 123 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 611.00 | | | 529 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 573.00 | | | 812 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 819.00 | | | 291 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 824.00 | 123 824.00 | | 123 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 535.00 | 53 743.00 | 190 872.00 | 291 535.00 |
VI Groupe et associés | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VP Divers | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 900.00 | 36 740.00 | 160.00 | 36 900.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 611.00 | 291 819.00 | 190 872.00 | 529 611.00 |