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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 540.00 | | 444 540.00 | 444 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 1 854.00 | 835.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 091.00 | 73 165.00 | 119 926.00 | 193 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 816.00 | 75 019.00 | 567 797.00 | 642 816.00 |
BT Marchandises | 144 986.00 | | 144 986.00 | 144 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 267.00 | | 379 267.00 | 379 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 083.00 | 75 019.00 | 947 064.00 | 1 022 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 296 913.00 | | | 296 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 386.00 | | | 66 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
DL TOTAL (I) | 442 072.00 | | | 442 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 061.00 | | | 281 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 424.00 | | | 121 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 992.00 | | | 504 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 064.00 | | | 947 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 989.00 | | | 402 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 436.00 | 18 583.00 | | 56 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 436.00 | 18 583.00 | | 56 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 127.00 | 76 127.00 | | 76 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 424.00 | 121 424.00 | | 121 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 061.00 | 179 058.00 | 90 941.00 | 281 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 304.00 | 54 144.00 | 160.00 | 54 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 992.00 | 402 989.00 | 90 941.00 | 504 992.00 |