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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 540.00 | | 444 540.00 | 444 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 2 352.00 | 337.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 091.00 | 91 639.00 | 101 452.00 | 193 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 865.00 | 93 991.00 | 563 874.00 | 657 865.00 |
BT Marchandises | 159 465.00 | | 159 465.00 | 159 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
BZ Autres créances | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CF Disponibilités | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 269.00 | | 240 269.00 | 240 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 134.00 | 93 991.00 | 804 143.00 | 898 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 363 299.00 | | | 363 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 213.00 | | | 79 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
DL TOTAL (I) | 516 285.00 | | | 516 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 002.00 | | | 152 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 451.00 | | | 116 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 858.00 | | | 287 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 143.00 | | | 804 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 009.00 | | | 193 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 019.00 | 18 972.00 | | 75 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 019.00 | 18 972.00 | | 75 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 451.00 | 116 451.00 | | 116 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 002.00 | 57 153.00 | 94 849.00 | 152 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 379.00 | 41 219.00 | 160.00 | 41 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 858.00 | 193 009.00 | 94 849.00 | 287 858.00 |