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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 540.00 | | 444 540.00 | 444 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 1 356.00 | 1 333.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 273.00 | 55 079.00 | 133 194.00 | 188 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 998.00 | 56 436.00 | 581 562.00 | 637 998.00 |
BT Marchandises | 133 735.00 | | 133 735.00 | 133 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
BZ Autres créances | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CF Disponibilités | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 924.00 | | 214 924.00 | 214 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 922.00 | 56 436.00 | 796 487.00 | 852 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 241 158.00 | | | 241 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
DL TOTAL (I) | 380 686.00 | | | 380 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 919.00 | | | 194 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 801.00 | | | 415 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 487.00 | | | 796 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 882.00 | | | 220 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 501.00 | 17 934.00 | | 38 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 501.00 | 17 934.00 | | 38 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 763.00 | 91 763.00 | | 91 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 919.00 | | 176 651.00 | 194 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 589.00 | 50 429.00 | 160.00 | 50 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 801.00 | 220 882.00 | 176 651.00 | 415 801.00 |