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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 446.00 | 89.00 | 357.00 | 446.00 |
AP Constructions | 156 685.00 | 60 423.00 | 96 262.00 | 156 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 008.00 | 61 684.00 | 89 324.00 | 151 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 801.00 | 124 553.00 | 201 248.00 | 325 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 181.00 | 9 175.00 | 657 007.00 | 666 181.00 |
BZ Autres créances | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
CF Disponibilités | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 890.00 | 9 175.00 | 748 715.00 | 757 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 691.00 | 133 728.00 | 949 963.00 | 1 083 691.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 111.00 | | | 283 111.00 |
DL TOTAL (I) | 353 126.00 | | | 353 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 309.00 | | | 123 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 066.00 | | | 321 066.00 |
EA Autres dettes | 129 926.00 | | | 129 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 836.00 | | | 596 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 963.00 | | | 949 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 836.00 | | | 596 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 076.00 | 127 298.00 | 1 791 374.00 | 1 664 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 076.00 | 127 298.00 | 1 791 374.00 | 1 664 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 175.00 | |
GE Autres charges | | | 5 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 380.00 | | | -5 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 499.00 | | | 137 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 151.00 | | | 1 823 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 039.00 | | | 1 540 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 111.00 | | | 283 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 994.00 | | 24 807.00 | 306 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 15 305.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 325 801.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 332.00 | | 24 807.00 | 283 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 708.00 | 42 845.00 | | 81 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 351.00 | 42 845.00 | | 79 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 309.00 | 123 309.00 | | 123 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 644 301.00 | | | 644 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 989.00 | 731 989.00 | 15 000.00 | 746 989.00 |
VW T.V.A. | 127 964.00 | 127 964.00 | | 127 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 836.00 | 596 836.00 | | 596 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
ST Autres comptes | 193 444.00 | | | 193 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 303.00 | | | 90 303.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 334.00 | | | 332 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 257.00 | | | 118 257.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 880.00 | | | 321 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |