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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AN Terrains | 446.00 | 178.00 | 267.00 | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 154.00 | 132 733.00 | 74 421.00 | 207 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 147.00 | 127 754.00 | 49 393.00 | 177 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 411.00 | 263 023.00 | 139 387.00 | 402 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 092.00 | 40 793.00 | 656 299.00 | 697 092.00 |
BZ Autres créances | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
CF Disponibilités | 292 882.00 | | 292 882.00 | 292 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 943.00 | 40 793.00 | 987 149.00 | 1 027 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 354.00 | 303 816.00 | 1 126 537.00 | 1 430 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 383.00 | 317 219.00 | | 338 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 778.00 | 321 164.00 | | 362 778.00 |
DL TOTAL (I) | 745 162.00 | 682 383.00 | | 745 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 13 974.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 917.00 | 73 880.00 | | 95 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 538.00 | 217 326.00 | | 273 538.00 |
EA Autres dettes | 11 027.00 | 6 227.00 | | 11 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 374.00 | 311 407.00 | | 381 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 537.00 | 993 791.00 | | 1 126 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 374.00 | 311 407.00 | | 331 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 187 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 187 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 15 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 2 573.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 2 573.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 2 573.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 761.00 | 125 461.00 | | 139 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 557.00 | 2 065 531.00 | | 2 249 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 779.00 | 1 744 367.00 | | 1 886 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 779.00 | 321 164.00 | | 362 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 423.00 | | 18 988.00 | 383 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 761.00 | | 18 988.00 | 365 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 063.00 | 45 960.00 | | 217 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 706.00 | 45 960.00 | | 214 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 918.00 | 95 918.00 | | 95 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 639 393.00 | 639 393.00 | | 639 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 327.00 | 676 627.00 | 72 700.00 | 749 327.00 |
VW T.V.A. | 128 268.00 | 128 268.00 | | 128 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 375.00 | 381 375.00 | | 381 375.00 |