| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AN Terrains | 446.00 | 148.00 | 297.00 | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 447.00 | 108 094.00 | 98 352.00 | 206 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 867.00 | 106 462.00 | 52 405.00 | 158 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 423.00 | 217 063.00 | 166 360.00 | 383 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 073.00 | 37 692.00 | 651 380.00 | 689 073.00 |
BZ Autres créances | 69 429.00 | | 69 429.00 | 69 429.00 |
CF Disponibilités | 98 844.00 | | 98 844.00 | 98 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 124.00 | 37 692.00 | 827 431.00 | 865 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 547.00 | 254 756.00 | 993 791.00 | 1 248 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 219.00 | 26 014.00 | | 317 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 164.00 | 391 204.00 | | 321 164.00 |
DL TOTAL (I) | 682 383.00 | 461 219.00 | | 682 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 974.00 | 245 811.00 | | 13 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 880.00 | 46 503.00 | | 73 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 326.00 | 239 059.00 | | 217 326.00 |
EA Autres dettes | 6 227.00 | 37 521.00 | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 407.00 | 568 896.00 | | 311 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 791.00 | 1 030 115.00 | | 993 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 407.00 | 568 896.00 | | 311 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 037 316.00 | | 2 037 316.00 | 2 037 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 316.00 | | 2 037 316.00 | 2 037 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 960.00 | |
GE Autres charges | | | 38 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 573.00 | -198.00 | | 2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 461.00 | 149 971.00 | | 125 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 531.00 | 2 030 732.00 | | 2 065 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 367.00 | 1 639 528.00 | | 1 744 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 164.00 | 391 205.00 | | 321 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 332.00 | | 51 091.00 | 332 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 670.00 | | 51 091.00 | 314 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 476.00 | 48 588.00 | | 168 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 119.00 | 48 588.00 | | 166 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 637 495.00 | 637 495.00 | | 637 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VI Groupe et associés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 980.00 | 763 980.00 | 15 000.00 | 778 980.00 |
VW T.V.A. | 130 611.00 | 130 611.00 | | 130 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 408.00 | 311 408.00 | | 311 408.00 |